华安安信消费服务股票型证券投资基金申购确认比例和集...

华安安信消费服务股票型证券投资基金申购确认比例和集中申购结果的公告

字号：[url=]小[/url] [url=]中[/url] [url=]大[/url]2013-06-26 08:24:50 来源: 华安基金

　　华安安信消费服务股票型证券投资基金是经原安信证券投资基金基金份额持有人大会同意，并经中国证券监督管理委员会《关于核准安信证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》（证监许可[2013]590号）核准，由原安信证券投资基金转型而来的开放式基金。华安安信消费服务股票型证券投资基金自2013年5月29日起向全社会进行集中申购，截至2013年6月19日集中申购工作顺利结束。

　　经普华永道中天会计师事务所验资，本次华安安信消费服务股票型证券投资基金集中申购的有效申购申请金额为910,827,367.43元人民币，有效申购申请确认金额产生的银行利息共计459,327.86元人民币。本次集中申购有效净申购资金及其产生的银行利息已于2013年6月24日全额划入华安安信消费服务股票型证券投资基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次集中申购有效申购户数为7,509户，按照份额折算后每份基金份额净值1.0000元人民币计算，本次净有效集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计911,286,695.29份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

　　华安安信消费服务股票型证券投资基金的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过一个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前按照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

　　特此公告

　　华安基金管理有限公司

　　2013年6月26日